Muita gente não sabe
qual a principal função de um trading system. Uns falam algo
relacionado a uma estratégia matadora, que dará muitos lucros, até
mesmo automáticos. Já outros preferem achar que encontrar pontos de
entrada e saída são a base de um trading system. Todas essas ideias
estão longe da verdade. Continue lendo este artigo para sabe porque
muitos traders iniciantes cometem o erro de quebrar uma conta de
negociação em questão de semanas por não ter um trading system
formado.
O Que é um Trading System?
Trading system é único
e exclusivamente pertencente a cada trader. Eu, você ou o seu amigo
tem o seus próprios trading system. Se você ouvir alguém dizer que
você poderá copiar o seu trading system, isso é uma mentira.
Existem métodos e métodos. O meu é o price action. Além
disso, tenho a minha estratégia. E englobando todos eles possuo o
meu trading system. E você deve construir o seu.
Você opera com médias
móveis cruzadas, quando a MME de 25 passa pela de 50? Então você –
ao menos com essas informações não tem um trading system, muito
menos uma estratégia. O cruzamento dessas médias móveis é apenas
uma parte do seu método. Se eu te perguntar: o que você sente
quando a sua operação está no negativo? Se a sua pergunta for “não
sei”, então você não tem um trading system. Mas
Como sei que o Meu trading System é bom?
Isso não sou eu e nem
você quem vai responder. São os números. Sempre falei que fazerbacktest é importante, pois ele é que colocará o “preto no
branco”. Ele que vai dizer quantos resultados positivos você tem
em 200 operações. Ele vai dizer se você opera melhor na venda ou
na compra, melhor taxa de risco/retorno, melhores pares,
melhores horários, melhores time-frame, etc
O problema é que
alguns traders fazem backtest's de maneira errada. Como assim? Fazem
backtests com uma estratégia básica e vai modificando-a durante a
execução dos testes. Um backtest deve ser feito para ser executado
sem modificações em seu período de existência. Caso você decida
pular de ordens pendentes para ordens de mercado, por exemplo, terá
que começar um novo backtest. Assim, ele mostrará um retrato fiel
do seu sitema. Você aplicaria um rascunho de seu sistema no mercado
real? Acredito que não.
Dá Trabalho Fazer Backtest?
Sim, dá. Mas também
dá trabalho aprender a dirigir ou fazer uma faculdade de medicina.
Já viu o trabalho que dá abrir uma conta em uma corretora
brasileira? Se quiser reduzir o seu trabalho, recomendo a ferramenta
ForexTester.
Os 3 Pilares do Trading System
Considero que um
trading system contém 3 bases: método, gerenciamento de
risco/dinheiro e controle psicológico. O trader que diz que sabe
operar com fibonacci e padrões harmônicos tem apenas um pilar
preenchido, o método. Se esse mesmo trader interrompe a sua operação
cedo de mais porque ficou no negativo em 15% de sua conta de
investimento, temos dois pilares sendo quebrados aqui. O primeiro
deles é o pilar do gerenciamento de risco. Claro que tem exceções,
mas não conheço nenhum trader consistente que utilize um risco tão
grande, maior que 15% em uma única operação. O outro pilar é o do
controle psicológico. Veja que ele encerra a posição precocemente
porque tem ”medo” de perder dinheiro.
O interessante é que
todos os pilares tem um elo um com o outro. Quem não faz um devido
gerenciamento de risco, consequentemente não terá um controle
psicológico ou vice-versa.
Conclusão
Se quiser ter certeza
que o seu sistema de trading(trading system) funciona, pergunte-se:
os 3 pilares estão devidamente controlados? Eu tenho um método,
gerenciamento de risco e controle psicológico? Eu sei quando abrir
uma posição? O dinheiro que utilizarei nessa posição? E também
sei exatamente o que fazer de acordo com o comportamento da
volatilidade normal do mercado?
Sei que são perguntas
genéricas, mas o tempo vai facilitar com que você as responda com
tranquilidade. Se quiser aprender a dominar esses 3 pilares do
trading system e economizar tempo na sua jornada como um trader
profissional, recomendo que faça o nosso Curso Pro Trader.