TAXA DE RISCO/RETORNO
Um
trade lucrativo não é apenas aquele que é formado por um setup
ótimo. Como é do princípio do Price Action, devemos
abrir uma posição sempre quando os preços estiverem mostrando uma
confluência de dois ou mais fatores. Um deles ocorre
quando os preços estiverem em um ponto de negociação,
apresentando um outro fator auxiliar, seja ele outro ponto de
negociação ou então um sinal do Price Action.
Porém,
por mais que o setup demonstre vários fatores informando um caminho
para abrirmos uma posição no forex, somente com essas informações,
ainda, não poderemos realizar uma compra ou venda no mercado. Além
disso, teremos que ter uma boa taxa de risco/retorno. Essa taxa informa se aquele negócio nos colocará em uma situação cujo o capital arriscado será menor do que o do objetivo.
A ILUSÃO DA TAXA DE 1:1
Se
você tem uma taxa de acerto de 50% ou menos, evite utilizar uma
taxa de RR de 1:1. Muitos Traders iniciantes buscam a taxa mínima de
1:1 para saírem no empate com o mercado. Contudo, se o trader acerta
metade das operações, do que adianta ter uma taxa de R/R 1:1? Ou
seja, para cada valor esperado de lucro, ele arriscará a mesma
quantia, contudo com a mesma chance ter o negócio vencedor ou
perdedor. A taxa de 1:1 nos informa, por exemplo, que se você
arriscar uma quantia de 10.000 dólares em uma negociação você
também poderá ganhar 10.000 dólares. No longo prazo isso não
trará nenhum lucro ao Trader, mas sim uma boa variação de ganhos e
perdas.
UTILIZE A TAXA MÍNIMA DE 1:2
Ao
utilizar a taxa de R/R de 1:2 você dará um passo muito importante
para os seus lucros no forex. Isso porque você dará um ânimo para
a negociação, fazendo-a valer cada esforço necessário para a sua realização. A partir dessa taxa mínima, o Trader aumentará
exponencialmente o seu retorno em cada negócio. Utilizando essa
taxa, aliada à devida aplicação do Price Action, é bem
provável que no longo prazo o seu retorno seja muito maior do que suas
perdas.
É
bom salientar que não devemos confundir taxa de risco/retorno com
taxa de acerto. A taxa de risco/ retorno está relacionada com
quantia arriscada por operação, enquanto que a taxa de acerto está
relacionada com quantas operações positivas o Trader faz. Se um
Trader de forex tem uma taxa de acerto de 50%, então ele consegue
ser vencedor em metade das posições. Porém, se esse mesmo Trader
utilizar uma taxa de risco/retorno de 1:2, pode ter certeza que ele
terá mais lucros do que prejuízos. Eu, pessoalmente, tenho uma taxa
de acerto que está rondando os 60% e, além do mais, utilizo sempre
uma taxa mínima de 1:2 para R/R. Por isso que o meu retorno sobre investimento é sempre positivo.
QUAL A TAXA MÁXIMA?
Não
existe limite. Utilize a maior taxa possível. Veja na imagem abaixo
uma taxa de risco/retorno de 1:6 sendo aplicada na prática. Perceba
que o valor esperado do lucro é seis vezes maior do que o suposto
prejuízo. Nesse caso arriscamos 1/6 do que esperávamos obter de
lucros. É bom salientar que devemos utilizar o cálculo dessa taxa a
partir do exato preço de entrada na operação. Quanto maior essa
taxa, mais lucrativo o nosso negócio poderá ser. Faça isso e aumente o seu retorno sobre investimento no curto e longo prazo.
O
valor do stop loss é que definirá o nosso risco. Por tanto,
se conseguirmos um bom local para a colocação de uma ordem de
proteção, de preferência com um baixo risco, maior será o retorno
da Taxa. O melhor de trabalharmos com boas taxas de R/R é que poderemos
utilizá-la de acordo com a nossa estratégia. A regra geral é que
devemos utilizar uma taxa mínima de 1:2, contudo poderemos
manuseá-la como bem entendermos. Logicamente que aumentando ela,
nunca diminuindo. Uma boa técnica que costumo fazer é de abrir
metade da posição e, de acordo com o comportamento dos preços, eu
vou comprando mais lotes ou vendendo. Ou seja, o mercado não terá a
chance de morder um grande pedaço do meu dinheiro.
CONLCUSÃO
Se você é um Trader iniciante, que esteja em dúvida ou até mesmo sem saber utilizar a taxa de risco/retorno, saiba a regra básica: arrisque menos do que poderá ganhar. Ou seja, aumente o seu retorno sobre investimento. Com o Price Action você saberá identificar ótimos pontos de entrada no mercado, localizando fundos e topos para a devida colocação do stop loss. Assim, facilitando o seu gerenciamento de risco e de dinheiro.
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